辅助核算怎么设置 易代账自定义报表设置指南!按部门/项目设置报表!

11/28 01:17:26 来源网站:辅助卡盟平台

辅助核算怎么设置 易代账自定义报表设置指南!按部门/项目设置报表!

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业务场景:

我公司有多个部门/项目,我想要按部门/部门出具资产负债表,这个软件可以实现这个功能吗?该怎样设置呢?

设置报表原理:

1、首先我们要在设置-科目期初,将所有科目都要勾选上对应的辅助核算

2、进入云模板中心-模板设置-新增报表

3、对新增的报表按公式编辑去对应科目的数据,取值公式如下:

公式列表

函数名称

函数功能

函数格式

书写事例

函数说明

期初余额(QC)

取指定科目和期间的期初余额

QC

(科目","币种","年","月","方向","辅助项")

QC

("1001","","年","月","","项目_项目A")

_

取对应科目期初余额数据。方向为空时,代表科目余额取值。

方向可录入:余额/自借/自贷/末借/末贷/辅借/辅贷。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”,例如项目_项目A,部门_销售部。

期末余额(QM)

取指定科目和期间的期末余额

QM

("科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项")

QM

("1001","","年","月","","项目_项目A")

取对应科目期末余额数据。方向为空时,代表科目余额取值。

方向可录入:自借/自贷/末借/末贷/辅借/辅贷。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”,例如项目_项目A,部门_销售部。

发生额(FS)

取指定科目和期间的借方发生额或贷方发生额。

FS

("科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项")

FS

("1001","","年","月","借","项目_项目A")

取对应科目对应期间的发生额数据,需要录入取数的方向。

方向可录入:借/贷。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”,例如项目_项目A,部门_销售部。

累计发生额(LFS)

取指定科目截止到某期间的累计借方发生额或累计贷方发生额。

LFS

("科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项")

LFS

("1401","","年","月","借","项目_项目A")

从本年度第一个会计期间到当前期间累计发生额,需要录入取数的方向。

方向可录入:借/贷。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”,例如项目_项目A,部门_销售部。

净额(JE)

取科目在指定期间的借、贷方发生的差额,不包括损益结转生成的数据。

JE

("科目","币种","会计年","会计月","辅助项")

JE

("5601","","年","月","项目_项目A")

按照科目方向,取对应的科目发生净额。不需要录入方向辅助核算怎么设置,默认按照科目的方向。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”,例如项目_项目A,部门_销售部。

累计净额(LJE)

取科目截止到某期间的借、贷方发生的差额,不包括损益结转生成的数据

LJE

("科目","币种","会计年","会计月","辅助项")

LJE

("5601","","年","月","项目_项目A")

按照科目方向,从本年度第一个会计期间到当前期间的发生净额。不需要录入方向,默认按照科目的方向。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”,例如项目_项目A,部门_销售部。

具体在易代账中如何实现资产负债表按辅助核算出具报表数据

【举实例说明】

我们公司下面有很多部门,我想要所有的数据都在一个账套里面记录,但是我又想资产负债表可以按部门核算出具报表数据,方便我查看各部门经营状况辅助卡盟,软件里该怎么进行操作?

(1)设置-科目期初,将所有科目都勾选上部门的辅助核算

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勾选对应辅助核算后科目编码后面会有“辅”字样,如下图所示

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(2)点击云报表中心-云模板中心-模板设计

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(3)进入【模版设计】后,会看到系统预置的报表格式,系统预置的报表不允许删除和修改,只能进行报表数据的查看,点击“查看报表”就可以查看系统预置的报表数据。

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