会计科目设置辅助核算 全了!金蝶建账的5大设置,9项日常账务处理

11/28 01:09:42 来源网站:辅助卡盟平台

会计科目设置辅助核算 全了!金蝶建账的5大设置,9项日常账务处理

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初始建账流程

在系统初始化设置部分主要有以下五个方面:新建帐套、帐套选项、基础资料、初始数据录入和启用帐套。

新建账套

会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别。

1 【新建】→选择账套的存放路径→输入公司名称

2 【打开】→输入公司全称

3 【下一步】→设置公司所属行业

4 【下一步】→设置会计科目结构

5 设置会计期间界定方式→【完成】

初始化设置

1 【用户管理设置】→【工具】”→【用户管理】→【用户设置】→【新增】弹出新增用户页面;

2 用户名:一般使用会计人员的真实姓名;

3 安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。

以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权;

4 用户授权:选中需授权的用户,【授权】→【权限管理】设置用户所需要的权限。

账套选项

【初始化设置】→【帐套选项】→【凭证】→把凭证字改为“记”字。

结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。

基础资料

1 会计科目:【主窗口】→【会计科目】→【设置会计科目】

2 功能:设置企业会计科目

不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,共分为四种情况:

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a 一般会计科目的新增设置

上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。

科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。

b 涉及外币业务核算的会计科目设置

如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。

c 挂核算项目的会计科目设置

在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。

d 数量金额式会计科目的设置

将科目设置为“数量金额。

3 币别

【主窗口】→【币别】→【增加】

KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:

固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐

浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐

4 核算项目

核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别,运用非常的广泛。为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。

核算项目的增加:【主窗口】→【增加】

5 初始数据录入

【主窗口】→【初始数据】

a 白色记录是表示明细科目,可以直接录入

b 黄色记录是非明细科目,不可以直接录入数据,数据由下级科目汇总生成

c 绿色记录是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口

d 余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算,要求双击录入往来数据

注意:

1 一般科目余额:直接录入

2 外币科目的余额:注意切换录入币别

3 核算项目的科目余额:直接录入

4 数量金额辅助核算的科目:录入数量

5 固定资产期初余额录入:以卡片形式录入明细

6 往来业务核算:录入往来业务明细

注意事项

(1)录入固定资产初始数据:在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目。

(2)进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固定资产项目,每项固定资产以一条记录显示在屏幕。

(3)初次进入时,此窗口为空白,可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口,增加固定资产资料了。

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