取对方发生额：GLDFFS(1306,'2009-01-05','2009-01-05','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']','.精品文档借',1002,'','01','0002')取对方科目为1002 的 1306 科目的发生额内部交易表 常用公式：单位编码与内部客商编码不一致时：GLQM('113101','','','[客户辅助核算 ='+DWXX(K(' 对方单位编码 '),' 单位 -> 客商编码 ')+']',,'本币 ','Y','','本币 ','')内部客商编码与单位编码完全一致时：GLQM('113101','','','[客 户 辅 助 核 算 ='+K('对 方 单 位 编 码 ')+']',,'本 币','Y','','本币 ','')V55 现金流量表取数：现金流量表个别报表取数：取从年初1 月 1 日至当前计算日期期间的流量：CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',STR(ZYEAR())+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-'+SUBSTR(zdate(),7,2),'1111',1,'本币 ','本币 ','')或者 CFQC(ZKEY('单位 '),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币 ','本币 ','')取当月流量：CFQC(ZKEY('单位 '), STR(ZYEAR())+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+ '-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币 ','本币 ','')现金流量内部交易表取数：取年初到当前计算日期之间的流量。
辅助核算方式：GLLFS('1001','','','[客商辅助核算='+K('对方单位编码')+'][现金流量项目 =1311]','借 ','本币 ','Y','','本币 ','')+GLLFS('1002','','','[客商辅助核算 ='+K('对方单位编码')+'][现金流量项目 =1311]','借 ','本币 ','Y','','本币 ','')现金流量分析方式：CFQC(ZKEY('单位 '),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币 ','本币 ','','','[客商辅助核算 ='+k('对方单位编码 ')+']')c)现金流量表个别报表取数：取当月发生的流量（现金流量分析方式）。CFQC(ZKEY('单位 '),STR(ZYEAR())+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币 ','')业务系统函数 常用公式：存货函数：（需在成本计算后才能取到数据）期初：年初： IAQCSL('101','',STR(ZYEAR())+'-'+'01','A0101%','')月初： IAQCSL('101','',SUBSTR(zdate('-'),1,7),'A0101%','')入库金额：当期：按分类：.精品文档IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')按存货：IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','','0201000004','')累计：按分类： IARKJE('01','01',STR(ZYEAR())+'-'+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')按存货： IARKJE('01','01',STR(ZYEAR())+'-'+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','','0201000004','')出库数量：函数说明： IACKSL(公司编码 , 库存组织编码 , 开始会计期间（ YYYY-MM） , 结束会计期间（ YYYY-MM）, 部门编码 , 收发类别编码 , 业务类型编码 , 仓库编码 , 人员编码 , 存货分类编码 ,存货编码 , 客户编码 ) 注：公司编码， 开始会计期间 , 结束会计期间不可为空； 存货分类和存货编码至少有一个； 所有参数两边有单引号， 以逗号分隔； 存货分类编码后增加 %，支持非末级存货分类的查询IACKSL('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'1606','205',' ','','','08%','','')销售函数 :SOInvoiceSumNum("","2009-01","2009-12","01010")5)封面上的企业负责人、财务负责人等信息取值公式：报表版本： VER(false)注：（ V56 及后续版本才有该函数） VER取值单元格属性需设置为字符型。
