会计科目设置辅助核算 好会计标准版操作手册(二)

11/28 01:07:29 来源网站:辅助卡盟平台

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4.4 凭证汇总表

点【总账】【凭证汇总表】

凭证汇总表界面,左上角可以按条件【精确查找】,查找对应凭证一级科目的汇总金额,也通过时间轴或月历,快速跳转凭证月份,右下方会显示当月的凭证数量和附件数量。

右边年度时间轴,可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】

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4.5 总账

点【总账】【总账】

左上角可以选择总账科目,支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。

右边年度时间轴,可以快速查询以前年度总账。

右上角可以【下载】、【打印】。

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4.6 明细账

点【总账】【明细账】

左上角【简单查找】可以选择末级科目,支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。

左上角可以点【更多条件】,支持筛选科目,科目级次,期间,可根据需要自由筛选出需要的明细账。

右边年度时间轴,可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】。

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4.7 余额表

点【总账】【余额表】

左上角【简单查找】可以选择末级科目,支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。

简单查找下面的“精确查找”支持筛选科目,科目级次,期间,可根据需要自由筛选出需要的余额表。

右边年度时间轴,可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】。

右上角“全部展开”可以选择是否显示明细科目。

勾选显示“本年累计数”可显示本年累计的借、贷方两列,如下图:

点击科目,可以联查“明细账”,在明细账界面,点击凭证号,可继续联查凭证。

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若科目设置了数量、外币核算和辅助核算,在右上角点击“特殊明细账”,可根据科目设置情况,提供【数量金额式余额表】、【外币金额式余额表】、【科目辅助余额表】。

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4.8 序时账

点【总账】【序时账】点击左上角的简单查找可根据凭证号,摘要,科目,金额进行查找。简单查找下面的精确查找可根据

科目、辅助核算、摘要、凭证类型、期间和制单人进行自定义的精确查找

右上角的显示辅助项可显示具体辅助科目,隐藏只显示一级科目。

右边年度时间轴,可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】

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4.9 多栏账

点【总账】【多栏账】

左上角的会计科目可以简单查找。

右边年度时间轴,可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】

支持“只显示下级科目”或“只显示末级科目”两种显示方式。

点击特殊多栏账下方的科目辅助多栏账可链接到科目辅助多栏账。

点击凭证号,可联查凭证,修改后保存。

点击账簿-多栏账进入多栏账界面,默认选中的期间范围的起止期间都是最大日期的凭证所在的月份,如果该月已经结账,则为下个期间; 没有凭证发生的期间不可选。

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选择科目范围为:非末级科目以及辅助核算科目,默认选择可选范围内的第一个科目。

多栏账表体包含以下字段列表:日期、凭证字号、摘要、借方、贷方、方向、余额、默认方向分析, 其中默认方向分析列中又包含子列,当用户所选择的科目为非末级科目、显示方式为只显示下级科目时,子列显示该科目的下级科目;当用户所选择的科目为末级科目,显示方式为只显示末级科目时, 子列显示该科目的末级科目。如果该科目的凭证,在默认方向的对方有发生,分析栏填列在科目默认方向,数据为相反数

4.10 科目辅助明细账

点【总账】【科目辅助明细账】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。

右边年度时间轴,可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】

分组查询下面支持筛选科目,期间,辅助项,无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的明细账

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4.11 科目辅助余额表

点【总账】【科目辅助余额表】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。

右边年度时间轴,可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】

分组查询下面支持筛选科目,期间,辅助项,无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的数据。

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